FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

2019/12

Bilanço dönemi için  sektör bazlı ve öne çıkan hisseler ile ilgili görüşlerim şu şekildedir.

Bankacılık sektöründe her ne kadar 2 aydır devam eden bir iyileşme de olsa bu seneyi telafi edemeyecektir.

Kar rakamları 2018/12 gerisinde kalacaktır.

Burada İş bankası  Yüksek marjlı iştirak yapısı ile bu sıkıntıyı diğerlerine göre daha kolay atlatacaktır.

Yine tskb bu durumdan en rahat kurtulacak bankaların başında gelecektir..

Otomotiv,

Özellikle sıfır araç fiyatlarının son dönemler yükselmeye başlaması insanları ikinci ele yöneltti.Şuan için iç pazardaki daralma biraz daha devam edebilir.İhracatı yüksek olan şirketler bu daralmadan etkilenmeyecektir.

Her ne kadar faiz oranları 6 ay öncesine göre çok daha uygun olsa da 6 ay öncesine göre sıfır araç fiyatları da bir o kadar arttık.

Bu sektörde mutlaka ve mutlaka ötv indirimi beklenmelidir.

Froto bu işten ihracat oranının yüksek olması ile yine güzel bir rakama açıklayacaktır.

Gyo

Toparlanma başladı ama henüz tamamen değil.

Özellikle konut kredilerinin düşmesi talebi arttırabilir.Şirketlerin ellerinde satıma hazır konutlar var.Öncelikle bu stok eritilmeye çalışılmalıdır.

Şirketin çoğu dolar bazlı 2014 seviyelerinde bile değiller.Favök kar marjları en sıkıntılı dönemde dahi %15 altına kolay kolay gelmedi.Piyasanın canlanmasından en fazla etkilenecek sektör gyo’lar olacak.

Ama her gyo tabiki değil.Burada bazı gelişmeleri araştırıp borcu az favök kar marjı yüksek şirketler tercih edilmelidir.

Turizm

2019’un ikinci yarısından itibaren sektör gelişmeye başladı.2-3 sene aradan sonra otel doluluk oranları sahil kesinden %90-95 ‘leri buldu.Bu sene Turizm açısından çok güzel bir yıl oldu.2020 senesi de olağan bir gelişme olmazsa daha da güzel olacaktır.

2020 Senesinde Turizm sektöre bir tık daha öne çıkabilir.

Özellikle Turizm sektöründeki teşvikler başka sektörlerde yok.

Devletin bu sektörü bu kadar desteklemesi de ayrı bir avantaj.

Bakanlık tanıtımlar için ayrı bir çalışma yapıyor.

Özellikle şehir otelciliği ile öne çıkan şirketler incelenmeli.Sonuçta bu şirketler senenin 365 günü iş yapıyor.Burada ise yine favök marjı %50 ‘nin üzerindeki şirketlere yönelinebilir.

Özak-Akfen gyo ve Rygyo tarzı şirketler ön-plana çıkabilir.Bunların içinde En çok oteli olan afken gyo’dur

5 Rusya’da 1Kıbrısta 15’te Türkiye’de olmak üzere 21 oteli vardır.Yıllık bu otellerden elde ettiği kira geliri 110-120 m arasındadır.

Bulvar Loft’ta yine şirkete değer katan ayrı ve güzel bir projedir.

Hilton otelleri ile öne çıkan diğer bir şirkette reysaştır.

Yine Özak’ın da Otelleri mevcuttur

Burada şehir otelciliği tarzı ön-plana çıkabilir.

Turizm 2020’nin Yükselen devi olacaktır.

Gıda

Talebin yüksek olduğu bir sektör.

2020/12 döneminden tatgd , petum,bim ve mgros gibi şirketler ön-plana çıkabilir.

Bunlar perakende satış yapan ve marjları yüksek olan şirketler.

Bilanço döneminde bu sektörde bu hisseler ön-plana çıkabilir.

Finansal Kiralamalar.

Yine faizlerin düşmesi ile bunlarda kendine gelecektir ama bu sektörde asıl düzelme 2020/3 döneminde başlayabilir.

Lider faktöring ,Crdfa yine bu sektörün öne çıkan hisseleri olabilir.

Araç yan sanayi.

Yine burada da ihracatı yüksek olan şirketler iç pazardaki daralmadan etkilenmeyecektir.

Jants,egen,erbos ,çemtaş ön-plana çıkabilir 2019/12 bu şirketlerin bilançoları yine güzel gelecektir.

Tarım

2019/12 döneminde hektaş yine güzel bilanço açıklayacaktır.

Bakanlık bu işe fazlasıyla önem vermeye başladı

Petro-Kimya

Özellikle Ham madde fiyatının yükselmeye başlaması şirketlerde brüt karı aşağıya çekmeye başladı.

Bu şirketler özellikle doların yükselmesinde fazla etkilenen şirketler

Yine de bu şirketlerin bir kısmı olabildiğinde fiyatlandı.

Petkim’ın 2019-12 bilançosu ile birlikte düzelmenin hızlanacağını düşünüyorum.

Cam

Yine gyo ve otomotiv’deki daralmadan etkilenen sektörlerden.Burada yine etkiyi aza indiren sebep şirketlerin çoğunun ihracat oranının yüksek olmasıdır.

TRKCM,ANACAM VE ŞİŞE yine önümüzdeki dönemde ön-plana çıkabilir.

Çünkü bunların ihracat oranları yüksek ve iç pazardaki daralmadan çok fazla etkilenmekdirler

Sağlık sektörü-İlaç

Gelişimini 2019/12 döneminde de göstereceğini tahmin ediyorum.

2020 senesinde yine bu sektör ön-plana çıkabilir.

Çimento

DARALMA bu sektörde devam ediyor.Burada yine dikkat edilmesi gereken ihracat oranı yüksek olan şirketleri belirlemek.

Bu sektörün 2020/3 döneminden sonra düzeleceğini düşünüyorum

2019/12 döneminde yine stabil bilançolar gelecektir.

Beyaz eşya

Vesbe ve arçelik ikisinin de ihracat oranı yüksek .2019/12 döneminde bilançolarında büyük bir bozulma beklemiyorum

Bilişim

Bilişim yine yükselen yıldızı olmaya devam ediyor.

Özellikle bakanlık destekli çalışmalar ön-plana çıkıyor.

Gün geçtikçe de Pazar payı büyüyor.

Karel ‘in 2019/12 bilançosu güzel gelecektir.

Netaş’ın bilançosunda da hızlı toplanma bekliyorum.

Logo ‘nun bilançosunun da güzel gelmesini bekliyorum.

Sigorta

Ak sigorta ve Avisa  2019/12 yine güzel bilanço açıklayacaktır.

Bu ikisinde de yabancı ortaklı olması güzel.

Demir-çelik

2019/9 dönemi itibariyle toparlanma başladı bu toparlanmanın 2020/12 döneminde de devam etmesini bekliyorum eregli ve İskenderun dç toparlanmaya öncülük edecektir.

 

ADEM AYAN

 

MENÜ

TATLIBİRLİK21

Tweets

TOP